2018年部门决算情况和重要事项说明

一、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年收入总计3349.26万元，包括：财政拨款收入3012.61万元，年初结转和结余336.65万元。本年收入合计3012.61万元，其中：财政拨款收入3012.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；……其他收入0万元，占0%。

2018年支出总计3349.26 万元，结余分配0万元，年末结转和结余492.96万元。本年支出合计2856.31万元，其中：基本支出918.26万元，占32%；项目支出1938.05万元，占68%；……对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年财政拨款收入决算总计3349.26万元，包括：本年财政拨款收入合计3012.61万元，其中一般公共预算财政拨款2439.11万元、政府性基金预算财政拨款573.5万元；年初财政拨款结转和结余336.65万元，其中一般公共预算财政拨款333.61万元、政府性基金预算财政拨款3.04万元。

2018年财政拨款支出决算总计3349.26万元，年末结转和结余492.96万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2328.42万元，比年初预算数减少233.58万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1181.01万元，占51%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出43.59万元，占2%；教育（类）支出154.78万元，占7%；文化体育与传媒（类）支出0.31万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.42万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.34万元，占1%；节能环保（类）支出47.94万元，占2%；城乡社区（类）支出259.81万元，占11%；农林水（类）支出618.39万元，占27%；交通运输（类）支出3.28万元，占0%；资源勘探信息等支出0.95万元，占0%；其他支出0.6万元，占0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算918.25万元，包括人员经费和公用经费。比年初预算数减少0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3.04万元；本年收入573.5万元；本年支出527.88万元，年末结转和结余48.65万元。

二、重要事项说明

（一）预算执行情况分析

2018年收入总计3349.26万元，比上年增加752.94   万元，主要原因是同比去年税收收入增加及上年结转结余。2018年支出总计2856.31万元，比上年增加540.99万元，主要原因是创森还款和对村民委员会和村党支部补助的增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为32.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费32.51万元，公务接待费0万元。

（1）与年初预算数相比：2018年“三公”经费决算比年初预算数减少29.49万元，主要原因是年初预算公务用车购置两辆实际购置了一辆及减少了公务用车的使用。其中：因公出国（境）费（增加/减少）0万元，(增加/减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费减少29.49万元，减少的主要原因是年初预算公务用车购置两辆实际购置了一辆及减少了公务用车的使用；公务接待费增加（增加/减少）0万元，增加（减少）的主要原因是……。

（2）与上年数据相比：2018年“三公”经费决算比上年增加17.49万元，主要原因是购买了一辆公务用车。其中：因公出国（境）费(增加/减少）0万元，增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费增加17.68万元，增加的主要原因是购买了一辆公务用车；公务接待费减少0.19万元，减少的主要原因是今年无公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年使用财政拨款安排0单位，共计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：2018年公务用车购置费19.87万元，使用财政拨款购置公务用车1辆，主要是原有编制内2辆公务用车，通过国有资产管理局进行了公开拍卖；公务用车运行维护费12.64万元。主要用于公务用车加油、保养、维修等运行维护费用。2018年店子镇人民政府财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

    公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。主要用于……，共计接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。主要用于……，共计接待0批次，0人次。

2018年无公务接待，共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。

（三）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出139.11万元，比年初预算数减少44.39万元，主要原因是减少了办公费、电费支出及公务用车的使用。其中办公费46.31万元、印刷费24.09万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费0万元、电费25.46万元、邮电费3.12万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.85万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费8.3万元、福利费0万元、公务用车运行维护费10.7万元以及其他费用15.25万元。

（四）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（五）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车3辆，其他用车主要是垃圾清运及道路洒水；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 (六) 预算绩效信息。结合预算绩效管理工作进展,对本单位主要民生项目和重点支出项目的绩效评价：98分。

名词解释

（单位根据需要或者实际情况选择）

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 冠县店子镇人民政府2018年部门决算公开(1).xls